One moment please...
 

De totale voorraadwaarde op het overzicht voorraadposities dient altijd overeen te komen met het totaalbedrag op de voorraad-grootboekrekeningen op de balans omdat beide overzichten gebaseerd zijn op dezelfde grootboekmutaties.

Op de balans [Financieel, Balans / W & V, Balans / W & V] kunt u de totale voorraadwaarde terugvinden in het totaal saldo van alle voorraadgrootboekrekeningen.

De waarde van al uw voorraad grootboekrekeningen dient gelijk te zijn aan de totale waarde van uw voorraad die bij het overzicht voorraadposities wordt getoond.


Er zijn een aantal redenen waarom deze waarden op beide overzichten kunnen afwijken:

  • Er is geboekt op de voorraadrekeningen zonder artikelcode en magazijn. Het overzicht voorraadposities neemt alleen de mutaties op de voorraadrekeningen mee als er in die mutaties een artikelcode en magazijn is gevuld. U kunt controleren op de grootboekkaarten van de voorraadrekeningen welke mutaties geen artikel en magazijn hebben. Dit kunt u makkelijk zien door de gegevens op de grootboekkaart van de voorraadrekeningen te groeperen op 'Artikel'.

    Boek deze individuele mutaties af zonder artikel en magazijn en boek ze daarna weer op met artikelen en magazijnen of voeg deze toe via de 'wijzig' functie op de grootboekkaart. Het is ook mogelijk om het totale saldo van de mutaties zonder artikel en magazijn in 1 keer af te boeken en vervolgens weer op te boeken met artikelen en magazijnen. (let op: alle mutaties die zijn geconverteerd uit bijvoorbeeld Exact voor Dos en Exact voor Windows, hebben geen artikel en magazijn. Direct na de conversie dient het saldo worden tegengeboekt en weer opgeboekt met artikelen en magazijnen) . Om te voorkomen dat er ooit nog wordt geboekt op voorraadrekeningen zonder artikel en magazijn kunt u dit via menupad [Financieel, Grootboek, Onderhouden] verplicht stellen. Als artikel verplicht wordt gesteld, is magazijn ook automatisch verplicht.


    Bij het onderhoud van de grootboekrekening kunt u middels het attribuut 'Artikel' aangeven dat er altijd een artikel gevuld dient te worden.

    Via Analytisch boekhouden kan vervolgens gecontroleerd worden of er in de transactieregels een artikel en magazijn zijn. Zorg dat de optie ‘controleren: analytische waarden’ aanstaat zodat er alleen op basis van de instellingen van de grootboekrekeningen wordt gecontroleerd op de analytische waarden.


    Via analytisch boekhouden controleren of er een artikel en magazijn is gevuld.

  • Er is geboekt met artikelen op verkeerde voorraadrekeningen. Het overzicht voorraadposities neemt alleen de mutaties mee, die zijn gemaakt op de op dit moment gekoppelde grootboekrekening. Via de financiële spilanalyse kan achterhaald worden of er bij een artikel op meerdere voorraadrekeningen is geboekt. In onderstaand voorbeeld is weergegeven hoe de spilanalyse opgezet kan worden. Uiteraard kunnen er nog aanvullende velden of filters toegevoegd worden. In het getoonde voorbeeld is bij artikel AB1010 op twee verschillende voorraadrekeningen geboekt. Alleen het bedrag wat aan de huidige voorraadrekening is gekoppeld zal meegenomen worden in de voorraadpositielijst. Om ook de andere bedragen weer 'toe te voegen' aan de voorraadpositielijst dient de rekening in deze mutaties aangepast te worden.

Let op: indien u door middel van een telling de voorraadrekening van een artikel heeft gewijzigd, kan het zijn dat er inderdaad verschillende voorraadrekeningen voor een artikel zijn gebruikt. In dat geval is het datum traject van belang. Voor en na de wijziging mag er ook dan maar 1 rekening zijn gebruikt.

  • Het traject van het overzicht voorraadposities is niet zo ruim mogelijk ingevuld. Op onderstaande manier ziet u de voorraadposities van alle artikelen in alle magazijnen.

  • De peildatum in het traject van het overzicht voorraadposities dient ter vergelijking met de balans hetzelfde te zijn als de datum van de balans.
  • De balans wordt niet 'Na boeken' opgevraagd. Omdat bij de gegevens in het overzicht voorraadposities altijd de onverwerkte boekingen worden meegenomen is het ook noodzakelijk om de balans 'Onverwerkt' op te vragen.
  • Niet alle voorraad-grootboekrekeningen worden in de vergelijking betrokken. U kunt op de volgende manier achterhalen welke voorraad-grootboekrekeningen u dient bekijken op de balans of zelfs de 'winst & verlies'-rekening. Voeg in [Voorraad, Artikelen, Onderhouden] de kolom 'Artikelen.Distributierekening' toe en dubbelklik op deze kolom zodat de gegevens op deze rekening worden gesorteerd.

Meer informatie